Trésorier F/H

Introduction

Fed Finance, cabinet spécialisé recherche pour son client, leader dans le secteur de l'énergie et acteur majeur de la transition énergétique, un Trésorier F/H en CDI.

Mission

Au sein d’une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes :

Gestion de la Trésorerie Quotidienne :
-Suivi journalier des positions de trésorerie via Kyriba : équilibrage des comptes, placements / financement auprès de la maison mère
-Envoi des fonds en devises aux filiales (une vingtaine de devises)
-Gestion de relation bancaire
-Traitement des dérivés permettant l’adossement des comptes courants ou des comptes des prêts
-Ouverture des comptes bancaires sur le périmètre Holding (France + étranger)
-Gestion des Conventions de Trésorerie ou de la documentation équivalente
-Travaux de clôture

Gestion des prévisions de trésorerie court / moyen terme :
-Recensement des prévisions via les demandes du cash des filiales et via les remontées des prévisions des filiales sur Taïga
-Reporting hebdomadaire au Groupe et explication des écarts

Backup sur la gestion de prévisions de trésorerie long terme :
-Recensement et consolidation des prévisions d’une vingtaine des filiales
-Analyse d’écarts et mise en place des améliorations
-Reporting au management
-Participation dans l’élaboration des stratégies de financement

Contrôle budgétaire :
-Analyse des données communiquées au budget par les filiales sur le périmètre de trésorerie
-Elaboration du budget sur les intérêts financiers externes et inter compagnie
-Explication des écarts

Gestion de la relation avec la Banque de France :
-Réponses aux enquêtes de la Banque de France en collaboration avec les comptables et la fiscalité Groupe
-Gestion des notations reçues et leur communication aux personnes intéressés

Gestion de la réglementation EMIR :
-Contrôle des LEI arrivant à expiration et relance auprès des filiales concernées.
-Renouvellement des LEI et suivi du paiement des factures pour la holding.

Validation des RIB dans l’ERP

Votre profil

Formation supérieure de niveau BAC+5 (Ecole de Commerce ou équivalente).

Expérience confirmée de 3 ans minimum dans un Grand Groupe International avec des bonnes notions en gestion de la trésorerie quotidienne.

Connaissance de Kyriba sera un plus

Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l’organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle et informatique.

Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. Français et Anglais courants sont nécessaires pour ce poste. Autres langues seront un plus.


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