Responsable Trésorerie
Introduction
Je suis Julie, consultante en recrutement au sein du cabinet de recrutement Fed Finance.
Je recherche pour mon client, un acteur du secteur du retail, un(e) Responsable Trésorerie (H/F) dans le cadre d’une mission d’intérim de 6 mois à pourvoir dès que possible à Paris .
👉 Important : cette mission est à temps plein et ne prévoit pas de télétravail.
Mission
En tant que Responsable Trésorerie, vous superviserez l’ensemble des opérations de trésorerie de l’entité française, tout en encadrant une équipe de 5 personnes.
Vos principales responsabilités :
- Pilotage et gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux, équilibrage des comptes, réconciliations, optimisation.
- Prévisions financières : élaboration des prévisions court, moyen et long terme, analyse des écarts, participation au budget.
- Financement et coordination Groupe : consolidation des prévisions des filiales, gestion du financement global.
- Reporting : clôtures mensuelles, tableaux de bord, communication avec les directions financières.
- Conformité & contrôle interne : respect des procédures et réglementations (fiscale, bancaire, LCB-FT…).
- Outils & systèmes : supervision des outils de trésorerie (TMS/ERP), participation aux projets d’automatisation.
- Relations bancaires : gestion des partenaires financiers et appels d’offres.
Votre profil
- Expérience : minimum 10 ans en trésorerie ou finance, dans un environnement complexe et multi-entités.
- Secteur : une expérience préalable dans le secteur du retail ou de la distribution est indispensable.
Compétences :
- Maîtrise des prévisions de trésorerie.
- Très bon niveau sur les TMS.
- Solides capacités d’analyse et sens du relationnel.
- Langues : maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.
- Soft skills : rigueur, curiosité, esprit d’équipe, autonomie.
